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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明

发布日期:2019-08-01 14:42   来源:未知   阅读:

  本基金经 2018 年 1 月 3 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的

  《关于准予融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可

  [2018]20 号文)准予募集注册。本基金的基金合同于 2018 年 6 月 18 日正式生效。

  本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

  本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 18 日,有关财务数据截止日为 2019 年 3

  月 31 日,净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。

  股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset

  董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。

  独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。

  独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。

  独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独立董事。

  董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计,上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理,新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。2018 年 2 月至今,任公司董事。

  董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党委书记(副厅级)。2018 年 3 月至今,任公司董事。

  董事王裕闵先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼联

  兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管,宏利资产管理(Manulife Asset Management)香港亚洲固定收益产品主管,日兴资产管理有限公司首席投资官(国际),日兴资产管理有限公

  司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018 年 3 月至今,任公司董事。

  董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今,任公司董事。

  董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月至今,任公司董事。

  监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今,任公司监事。

  董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。

  总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学 EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017 年 6 月起至今,任公司总经理。

  常务副总经理 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3 月至今,任公司常务副总经理。

  督察长涂卫东先生,法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年 3 月至今,任公司督察长。

  付伟琦先生,清华大学物理学博士,9 年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2010

  就职于瑞银证券有限责任公司任研究员。2014 年 11 月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017 年

  2 月 18 日至 2019 年 1 月 26 日),现任研究部总经理、融通新能源灵活配置混合型证券投

  资基金基金经理(2015 年 6 月 29 日起至今)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理

  (2017 年 2 月 17 日起至今)、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金

  经理(2018 年 6 月 15 日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2019 年 1 月 26

  王迪先生,计量金融学硕士,8 年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011 年 4

  月至 2014 年 10 月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014 年 11 月加入融通

  基金管理有限公司,历任行业研究员、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基

  自 2018 年 6 月 15 日起至 2018 年 6 月 19 日,由邹曦先生和付伟琦先生共同担任本基金

  自 2018 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 19 日,由邹曦先生、付伟琦先生和王迪先生共同

  自 2019 年 6 月 20 日起至今,由付伟琦先生和王迪先生共同担任本基金的基金经理。

  公司权益公募基金投资决策委员会成员:权益投资总监、基金经理邹曦先生,权益投资部总经理、基金经理张延闽先生,研究部总经理、基金经理付伟琦先生,研究部总监、基金经理余志勇先生。

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

  总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),

  于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  元,增幅 3.08%。上半年,中国建设银行盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿

  2017 年,中国建设银行先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》“2017 全球银行

  1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

  外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  办公地址:北京市西城区太平桥大街 84 号丰汇时代大厦东翼 5 层 502-507 房间

  办公地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

  办公地址:北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 座 17 层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限

  注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

  办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号

  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 室

  办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 室

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

  住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  电线、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  本基金主要通过精选投资与新能源汽车主题相关的优质证券,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%),投资于新能源汽车主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

  本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。

  在环境压力、国家政策引导、技术进步等因素的推动下,新能源汽车行业正在从行业导

  入期进入成长期的阶段;同时,随着特斯拉(Tesla)等国外新能源汽车企业的成功,新能源汽车未来发展的产业路径逐渐清晰,综合以上分析,本基金管理人预计该行业在未来将会呈现出快速发展的态势。本基金主要通过精选投资与新能源汽车主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金主要投资于新能源汽车主题相关上市公司的证券资产。新能源汽车指采用非常规车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车主题相关上市公司指受益于新能源汽车行业发展的上市公司,主要包括新能源汽车相关的上游原材料、中游制造业、下游消费应用配套,以及与新能源汽车密切相关的子领域。具体包括但不限于:

  1)新能源汽车相关的上游原材料行业,主要包括钢铁、有色金属、化工等行业,如钢材、铝、镁等轻量化原材料,动力电池相关的锂、钴、镍、锰等贵金属,正极材料、负极材料、电解液、隔膜等化工产品。

  2)新能源汽车相关的中游制造业,主要包括机械、电力设备、电子等行业。具体包括机械中的锂电池设备、新能源汽车电机及配件等;电力设备中的动力电池、电池管理及配件、充电桩设备、光伏风电等作为新能源动力输入的产业;电子行业中涉及新能源汽车相关的芯片设计制造、功率电子等元器件。

  3)新能源汽车相关的下游消费、应用、配套等行业,主要包括汽车、电力、公用事业、商贸零售和交通运输等行业。具体包括汽车行业中的新能源乘用车、新能源商用车等整车制造及相关零部件行业;电力及公用事业中的充电桩运营、新能源汽车运营租赁;商贸零售中有关新能源汽车销售、电商等子领域;交通运输中的新能源汽车物流等。

  4)与新能源汽车密切相关的子领域,如智能汽车、车联网、汽车营销等,主要包括通信、计算机、传媒等行业。具体包括通信中的高速信号传输相关产业,计算机中的新能源汽车相关软硬件开发、大数据分析,传媒中的精准营销等。

  本基金将深入研究新能源汽车主题相关产业链各细分子行业的行业空间、产业政策、技术壁垒、商业模式等因素,并结合估值水平,适时调整各子领域的配置比例。本基金对新能源汽车主题相关产业的发展进行密切跟踪,如未来由于技术进步、政策变化等原因导致新能源汽车主题上市公司相关业务覆盖范围发生变动,基金管理人在履行相关法律法规规定的程序后,有权适时对相关主题定义进行补充和修订。

  在新能源汽车主题股票池构建完成后,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘优质上市公司股票,并抓住产业周期的发展及技术进步带来的投资机会,构建并优化投资组合。

  第一,根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司;第二:根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、行业拓展能力选择成长能力突出的上市公司;第三:根据公司的股权结构、管理层激励程度、信息披露等角度综合考量,选择治理能力较好的上市公司。

  通过分析公司技术研发能力、商业模式、产品研发、成本控制等经营管理能力,判断公司的核心价值和成长能力;通过分析公司的市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等估值指标,确定公司的股票投资价值。

  本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债、资产支持证券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。

  此外,本基金还将采用债券类属配置策略调整在不同债券投资品种之间的配置比例;采用个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,选择投资于定价低估的债券品种;并通过回购套利以及跨市场、跨品种套利等策略提高收益。

  本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

  本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。

  本基金的业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率×70% +中证香港 100 指数收益

  1、中证新能源汽车指数由中证指数公司编制,选取与新能源汽车产业链相关的上市公司股票作为指数样本股,包括锂电池、新能源汽车电机、充电桩、新能源整车等,为投资者提供捕捉和分享该行业发展的机会。

  2、中证香港 100 指数样本覆盖了整个香港市场 80%左右的市值,是香港市场首个选样

  3、中债综合全价(总值)指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2019 年 7 月 8 日复核

  了本报告中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合

  股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、

  流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人最新一期刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  一、在“重要提示”部分,更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期;

  三、在“五、相关服务机构”部分,根据最新资料更新了基金份额发售机构和会计师事务所相关信息;

  四、在“九、基金的投资”部分,根据最新资料进行了更新;并对本基金 2019 年第 1

  五、在“十、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核;

  六、在“二十二、其他应披露事项”部分,对本基金上次招募说明书截止日以来的相关公告进行了列示。

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